Осуществление ежедневной разноски банка по контрагентам, согласно выписанным расходным документам на отгрузку товара;
Составление платежных поручений на оплату товара, работ, услуг, налогов в бюджет и внебюджетные фонды, на основании счетов договоров подписанных генеральным директором;
Отражение в программе поступления материалов и услуг.