1. Производит оформление заявок на пополнение и расширение КСМ в системе SAP. 2. Формирует договорную базу в ЛФО, подтверждает авторизации платежа по утвержденной форме AFE, ведет корректировку лимитов обязательств по операционной, инвестиционной деятельности и социальным программам. 3. Производит своевременный ввод договоров, служебных записок, первичной документации в программу СКЛФО и прикрепляет скан-копии к первичным документам. 4. Производит акцепт входящих первичных документов. 5. Ведет ЗПЛ в системе контроля ЛФО - создание ЗПЛ. 6. Формирует реестр платежей. 7. Производит выгрузку платежных поручений из системы ЛФО и отправку их в банк через систему Банк-Клиент. 8. Осуществляет учет входящих и исходящих счетов-фактур с перерасчетом на аванс. 9. Ведет работу с банками (оформление паспортов сделки, пластиковых карт в рамках зарплатного проекта, направление писем на уточнение реквизитов, получение платежных документов из банков). 10. Формирует выписки в системе Банк-Клиент и передает их по акту приемки в ООО «РН-Учет». 11. Ежедневно передает сведения об остатках на расчетных счетах в центральный аппарат управления (далее - ЦАУ). 12. Ежеквартально составляет информацию по расчетным счетам и передает их в ЦАУ. 13. Осуществляет контроль над подготовленными мененджерами пакетами документов на акцепт платежей к согласованным реестрам и своевременным их предоставлением в ЦАУ. 14. Вносит данные о расчетных счетах контрагентов в справочник «Контрагенты» в учетной системе 1С: Бухгалтерия. 15. Формирует БДПС на основании утвержденного бизнес-плана на планируемый период (месяц, год) с последующим его согласованием в ЦАУ. |